A Mérito DTVM é autorizada pelo Banco Central e pela CVM a prestar serviços qualificados de administração fiduciária, controladoria, custódia, escrituração e distribuição de ativos financeiros - com portal digital para gestão e acompanhamento.
Infraestrutura CVM e Bacen para gestores e administradores de fundos.
Serviços relacionados ao funcionamento e manutenção de fundos de investimento: elaboração de regulamentos e documentos constitutivos, contratação e supervisão de prestadores, registro de movimentação financeira e de ativos, precificação e divulgação do valor das cotas, demonstrações financeiras e envio de informações periódicas aos órgãos reguladores.
Guarda e liquidação física e financeira de ativos, conciliação de posição com câmaras depositárias e clearings, registro e controle de titularidade, subscrições e integralizações, gravames, usufruto e bloqueios judiciais, emissão de extratos e tratamento de informações de imposto de renda.
Distribuição e coordenação de ofertas públicas de produtos de investimento nas modalidades da RCVM 160, registro junto a órgãos reguladores, auto-reguladores e câmaras depositárias, além de atividades acessórias prestadas aos investidores.
O que cada serviço é, o que a Mérito DTVM entrega e as informações que o fundo recebe.
A Mérito DTVM concentra, em portais digitais e processos auditáveis, os serviços que mantêm o fundo em conformidade com a CVM e o Banco Central: desde a representação do condomínio de cotistas até a liquidação e o registro de ativos.
Administração fiduciária e controladoria
Regulamento, NAV, reporting e supervisão de prestadores com governança contínua.
Custódia e escrituração
Guarda, conciliação com depositárias e extratos com posição confiável.
Estruturação de fundos
Desenho, registro e transferência de administração com apoio jurídico e operacional.
Distribuição
Coordenação de ofertas públicas e suporte a investidores conforme RCVM 160.
A administração fiduciária é o conjunto de serviços que mantém o fundo de investimento em funcionamento regular: representa o condomínio de cotistas, zela pelo cumprimento do regulamento e conduz as rotinas exigidas pela regulação.
Regulamento e documentos constitutivos
Elaboração e atualização alinhadas à RCVM 175, com suporte na formalização do veículo.
Apuração de cotas (NAV)
Precificação diária do valor da cota e divulgação conforme normas aplicáveis ao fundo.
Supervisão de prestadores
Acompanhamento de gestor, custodiante, escriturador e demais terceiros contratados.
Reporting regulatório
Demonstrações financeiras, informes periódicos e obrigações perante CVM e ANBIMA.
Relacionamento com cotistas
Assembleias, comunicados e suporte às rotinas de informação ao investidor.
Agente fiduciário em emissões públicas
Fiscalização da escritura · Transparência ao investidor · Regulação CVM
Custódia é a guarda e a liquidação física e financeira dos ativos do fundo, com registro de titularidade, controle de gravames, usufruto e bloqueios quando aplicável. A escrituração registra movimentações, subscrições, resgates e eventos corporativos que impactam a posição e a cota.
Custódia física e financeira
Guarda e liquidação em ambiente controlado e segregado, com posição confiável para o fundo.
Conciliação com depositárias
Rotinas automatizadas com B3, SELIC, CETIP e demais câmaras para carteira e caixa alinhados.
Titularidade, gravames e bloqueios
Controle digital de gravames, usufruto e ordens judiciais quando aplicável.
Extratos e informes de rendimentos
Posição consolidada, extratos e suporte às rotinas de IR e informação ao cotista.
Escrituração e impacto na cota
Registro de movimentações, eventos corporativos e escrituração alinhada à apuração de cotas.
Depositárias e conciliação
B3 · SELIC · CETIP
Estruturar um fundo é definir tipo de veículo, política de investimento, prestadores, fluxo de caixa, governança e documentação exigida pelo regulador antes da captação e da operação cotidiana.
Diagnóstico e desenho do veículo
Objetivo do fundo, perfil de cotista e ativos elegíveis alinhados à estratégia e à regulação.
Documentação constitutiva
Minuta de regulamento e documentos exigidos pela RCVM 175 e normas do Bacen.
Prestadores e governança
Apoio na seleção e contratação de gestão, custódia, auditoria e demais terceiros.
Registro e comunicação regulatória
Cronograma com CVM e entidades autorreguladoras até a autorização para operar.
Kick-off operacional
Integração com administração fiduciária, custódia, escrituração e portal do fundo.
Veículos que costumamos estruturar
FII · FIP · FIDC · FIM · FIRF · FIA
A distribuição abrange a coordenação técnica e operacional de ofertas públicas de produtos de investimento, com registro junto aos órgãos reguladores, câmaras depositárias e suporte especializado aos investidores durante a captação.
Estruturação e coordenação de ofertas
Apoio técnico e operacional em ofertas no âmbito da RCVM 160.
Registro formal
Registro junto à CVM, depositárias e selo ANBIMA quando aplicável.
Coordenação na distribuição de cotas
Rotinas de distribuição alinhadas ao regulamento e ao cronograma da oferta.
Suporte ao investidor
Atendimento dedicado na captação e esclarecimento de dúvidas da oferta.
Lista atualizada dos fundos ativos sob administração da Mérito DTVM.
| Tipo | Fundo de Investimento | CNPJ |
|---|---|---|
| FIF | ARTEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.728.170/0001-50 |
| FIDC | 226611 ATB ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 67.631.990/0001-37 |
| FIF | 2925 ATB ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO | 67.697.889/0001-89 |
| FIDC | ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | 55.135.135/0001-56 |
| FIDC | ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 09.636.040/0001-07 |
| FIDC | 226767 ATLAS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.238.677/0001-04 |
| FIP | AVIGNON II FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | 66.577.874/0001-14 |
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Além dos serviços de administração, custódia e distribuição, o gestor e os operadores do fundo acessam carteira, proventos, movimentações e assembleias pelo portal.
Patrimônio líquido, status de cadastro e acesso rápido
Posição consolidada de ativos e cotas do fundo
Rendimentos, dividendos e amortizações
Histórico de aplicações, resgates e transferências
Convocações, pautas e votação online
Informe de rendimentos e relatório para IR
Controle de acesso e papéis no fundo
Dados do gestor e configurações da conta
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