Custódia e escrituração de ativos
Guarda, liquidação, registro de titularidade e conciliação com depositárias para posição confiável e extratos claros.
O que é custódia e escrituração?
Custódia é a guarda e a liquidação física e financeira dos ativos do fundo, com registro de titularidade, controle de gravames, usufruto e bloqueios quando aplicável. A escrituração registra movimentações, subscrições, resgates e eventos corporativos que impactam a posição e a cota.
O custodiante mantém a posição conciliada com câmaras depositárias e clearings (B3, SELIC, CETIP e equivalentes), reduzindo risco operacional e assegurando que carteira, caixa e passivos reflitam a realidade do fundo.
Extratos consolidados, informações para imposto de renda e trilhas de auditoria fazem parte da rotina, apoiando gestores, cotistas e áreas de compliance.
O que a Mérito DTVM entrega em custódia e escrituração
Custódia física e financeira
Guarda e liquidação em ambiente controlado e segregado, com posição confiável para o fundo.
Conciliação com depositárias
Rotinas automatizadas com B3, SELIC, CETIP e demais câmaras para carteira e caixa alinhados.
Titularidade, gravames e bloqueios
Controle digital de gravames, usufruto e ordens judiciais quando aplicável.
Extratos e informes de rendimentos
Posição consolidada, extratos e suporte às rotinas de IR e informação ao cotista.
Escrituração e impacto na cota
Registro de movimentações, eventos corporativos e escrituração alinhada à apuração de cotas.
Trilhas para auditoria
Evidências e conciliações que apoiam gestores, compliance e auditores independentes.
Depositárias e conciliação
B3
Ações, fundos listados e operações de balcão com posição conciliada.
SELIC
Títulos públicos federais com registro e liquidação no ambiente adequado.
CETIP
Crédito privado e ativos registrados com acompanhamento de titularidade.
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